2023专业配资 东方臻选纯债债券A,东方臻选纯债债券C: 东方臻选纯债债券型证券投资基金2024年第4次分红公告

东方臻选纯债债券型证券投资基金 2024 年       第 4 次分红公告       公告送出日期：2024 年 12 月 14 日                                      东方臻选纯债债券型证券投资基金 2024 年第 4 次分红公告 基金名称            东方臻选纯债债券型证券投资基金 基金简称            东方臻选纯债债券 基金主代码           006212 基金合同生效日         2018 年 8 月 24 日 基金管理人名称         东方基金管理股份有限公司 基金托管人名称         浙商银行股份有限公司 公告依据            有关法律法规、东方臻选纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）                 基金合同和招募说明书的相关规定。 收益分配基准日         2024 年 12 月 6 日 有关年度分红次         本次分红为 2024 年第 4 次分红。 数的说明 下属分级基金的         东方臻选纯债债券 A                    东方臻选纯债债券 C 基金简称 下属分级基金的         006212                        006213 交易代码          基 准 日 1.0659                         1.1273          下属分          级基金          份额净          值（单 截止基          位： 人 准日下          民币元） 属分级          基准日    18,722,908.95                 3,410,687.71 基金的          下属分 相关指          级基金 标          可供分          配利润          （单位:          人民币          元） 本次下属分级基         0.1400                        0.0800 金分红方案（单 位：元/10 份基金 份额） 注：按照《东方臻选纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金每年分红次数最多不超过 的 10%。 权益登记日                              2024 年 12 月 16 日 除息日                                2024 年 12 月 16 日                                   第 2页 共 3页                             东方臻选纯债债券型证券投资基金 2024 年第 4 次分红公告 现金红利发放日                   2024 年 12 月 17 日 分红对象                      权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在                           册的本基金全体基金份额持有人。                           选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金 红利再投资相关事项的说明              份额将按照 2024 年 12 月 16 日除息后的基金份额                           净值为准进行确认。 税收相关事项的说明                 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向                           基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得                           税。 费用相关事项的说明                 本次分红免收分红手续费。 利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。 机构则将投资者的现金红利按 2024 年 12 月 16 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。 出。2024 年 12 月 18 日起基金份额持有人可以查询红利到账情况（具体到账时间以各销售机构为 准）。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于 2024 年 12 月 18 日起可以 查询。冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 分红方式的，可通过销售机构办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不 含本产品本次分红的权益登记日）最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。   本基金管理人网站：www.orient-fund.com；客户服务电话： 400-628-5888。   特此公告。                                              东方基金管理股份有限公司                          第 3页 共 3页

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